牛犇

五一小长假前，A股市场最近几个交易日延续热门题材股爆发的趋势，科技股持续领涨，尤其是机器人等相关的热门题材接力上涨。而随着科技与新品迭代的不断助力，这种趋势有望延续。如近期，可能颠覆现有AI服务的定价模式的R2大模型发布期临近，这有望使得市场再次掀起追捧AI的热潮。 而结合知名投资者持仓来看，章建平已积极买入多只相关个股。

DeepSeek R2大模型呼之欲出

今年1月，DeepSeek公司发布R1大模型，瞬间成为市场的关注焦点，该模型对标OpenAI o1模型，且以更具性价比震动AI圈，相关上市公司被市场热炒。据Choice金融终端统计，截至4月28日，年内翻倍的DeepSeek概念股共有5只，分别是星图测控、每日互动、并行科技、杭钢股份和华培动力。此外，迈信林、唐源电气、赛意信息等10余只个股涨幅在50%以上。

DeepSeek概念股领涨A股缘于市场对其业绩增长的看好，而最新一季报显示，这些公司多数未负市场的期待。 如目前DeepSeek概念股业绩翻倍增长的公司共有20只，迈信林等多只股价大涨的公司均在其中 （见表1）。

近期，DeepSeek概念股再次获得市场关注。据报道，DeepSeek R2大模型即将发布，其定价可能显著低于OpenAI同类产品，即有可能再次颠覆现有AI服务的定价模式。

对此，《解密行业龙头》的主讲人彭祖预期，DeepSeek R2差不多在今年5月发布，不排除“五一”的可能。在彭祖看来， “之前V2是在2024年5月发布，V3是12月，R1和V3相伴相生是2025年1月，差不多半年多迭代一个基础模型大版本。”

具体受益方向上，彭祖认为，还是Agent和MCP（统一接口）生态，其中涉及15家核心公司。

多家公司积极布局DeepSeek

与此同时，多家A股公司近期表示，有DeepSeek布局。

如吴通控股，公司专注于互联网和通信领域，主营业务有通信互连器件、移动通信终端设备、互联网信息服务三大类。公司表示，子公司国都互联5G消息平台——5G 101平台已接入DeepSeek大模型，深度融合其在自然语言处理与深度学习领域的尖端技术，为客户打造“全链路5G消息智能解决方案”。不过，公司同时指出，“AI赋能传统业务不会一蹴而就，商业价值提升也有待实际验证。敬请投资者理性投资，注意风险。”

卡莱特，一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域综合化解决方案的高科技公司。其表示，公司AI显控产品已全面融入AI思维，并深度集成DeepSeek大模型到硬件产品和软件应用中。“随着AI技术的持续升级和市场的广泛应用，公司将加大人工智能（AI）领域研发投入，持续改进机器视觉等算法、优化产品设计，推出满足市场需求的创新解决方案，积极探索AI+显控的多种可能，助推行业发展。”

此外，近期公开表示布局DeepSeek的公司还有多家。

章建平近60亿布局

在DeepSeek R2即将再次震动AI圈之际，部分知名投资者已开启了积极买入模式，“超级牛散”章建平就是其中之一。

据上市公司公告时间顺序，章建平在今年一季度末率先出现在算力股寒武纪-U的前十大流通股股东名单，并且相较上一报告期增加了74.75万股。近期，章建平再次现身4只个股的前十大流通股股东名单，且其均含“AI”量颇高。

具体来看，章建平重仓的这4只个股分别为奥飞数据、海南华铁、中坚科技和杭钢股份。其中，奥飞数据主营IDC服务及其他互联网综合服务；海南华铁正全面布局智算业务，持续加大算力服务领域投入；中坚科技在加速人工智能机器人领域的拓展；杭钢股份正投资建设互联网数据中心(IDC)业务,推进数字经济产业运营升级。

据统计，今年一季度末，章建平均以新进姿态现身上述4家公司，合计持仓金额近20亿元 ，另外，包括寒武纪-U在内，章建平在AI赛道的投资已合计近60亿元（见表3）。值得一提的是，章建平与彭祖“所见略同”，其今年一季度期间积极买入的这5只个股有4只与彭祖的15家核心公司重合。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）